Технічний аналіз валютного ринку. Світовий валютний ринок

Багатьом здається, що динаміка валютних котирувань – процес стихійний і непередбачуваний. Однак з ходом зростання економічної грамотності населення аналітики по всьому світу навчилися контролювати і передбачати цей процес. Як це відбувається і від чого залежать коливання на внутрішньому ринку, ми й поговоримо у статті нижче.

Валютний дилінг та його основи

Світовий валютний ринок є постійним об'єктом операцій, що полягають у купівлі-продажу грошових документів, що в сукупності своїй називається дилінгом. В останні роки подібні рухи стали набирати більш активні обертів, і це пов'язано із зростанням кількості спекулятивних операцій. Тому технічний аналіз валютного ринку займає важливе місце в операційній діяльності не тільки біржових організацій, але і внутрішніх банків держави. Завдяки якісній обробці даних про котирування для багатьох гравців на курсах ризики стали нижчими, оскільки з великою кількістю аналітиків знижується ризик похибок. Так і банкам без якісної характеристики не обійтися, оскільки внаслідок постійного укладання спекулятивних угод фінансова установа може втратити великий відсоток від прибутку. Це пов'язано не тільки з ризиками неблагонадійних контрагентів, які можуть відмовитися в наданні грошових коштів, але і з банальної їх неплатоспроможністю.

Роль аналізу ринку

Ні для кого не секрет, що світовий валютний ринок безпосередньо впливає на рівень здоров'я національної економіки в цілому. Тому важливо вчасно оцінити перспективи і прийняти потенційно важливі рішення, які можуть позитивно позначитися на господарському розвитку країни. Для цього і існує технічний аналіз валютного ринку, який може вплинути на наступні фактори:

довгострокова перспектива, характерна динамікою валютного курсу, яка надає пряме вплив на внутрішньоекономічні потоки;

короткострокова перспектива, заснована на щоденній динаміці котирувань, яка впливає на поведінку товариства на ринку.

Як ви розумієте, на результати даної процедури посилаються не тільки при плануванні загальнодержавних дій валютного характеру. І населення часто піддається швидкоплинному впливу. В якості прикладу можна назвати ситуацію, коли мешканці країни, піддавшись новинним прогнозами зростання курсу долара, починають масово скуповувати.

Напрямки аналізу валютного ринку

Технічний аналіз валютного ринку не тільки оцінює діяльність факторів, що впливають на динаміку котирувань, але і визначає, в який момент необхідно позбутися грошових документів або ж придбати їх. Серед оцінюваних показників можна відзначити наступні:

безпосередній курс валют;

співвідношення маси національного та запозиченого продуктів;

рівень таких несприятливих явищ, як інфляція, безробіття;

імпортні та експортні потоки;

державні кредити на зовнішньому ринку.

Аналіз валютного ринку (Росії зокрема) розподіляється за такими напрямами:

згідно індукційного методу, беруться локальні дані і робиться характеристика інвестиційних потоків країни;

проводиться загальнополітичний збір інформації;

аналізується індустріальна складова держави;

даються характеристики декількох обраних емітентів, у яких замовник зацікавлений.

Технічний аналіз в розрізі внутрішнього ринку

Після того як отримані дані були оброблені і структуровані, можна приступати до оцінки внутрішніх динамік. Технічний аналіз валютного ринку в реальному часі дозволяє охарактеризувати і національні економічні потоки в співвідношенні з запозиченими. Існує ряд елементів, які дають оцінку внутрішньому господарському здоров'ю країни:

Структурованість руху цінних паперів у межах біржового ринку. Це означає, що при недостатніх обсягах останнього кожна угода, здійснена у рамках торгів може вплинути на внутрішні економічні потоки.

Маса державного резерву, який призначений для виплати зовнішніх зобов'язань за позиками.

Фінансові потоки, динаміка яких залежить від акціонерного операційного управління.

Рівень прибутковості державних активів, іншими словами – кількість прибутку, що вони зможуть принести.

Технічний аналіз валютного ринку, його завдання і методика

Не варто помилятися і думати, що в період відсутності обчислювальних машин ніхто не аналізував динаміку грошових потоків. Зовсім ні. В ті часи внутрішній валютний ринок в капіталістичних країнах характеризувався завдяки вручну окресленим графіків за допомогою логарифмічної лінійки. З часом була знайдена взаємозв'язок між отриманими кресленнями і навіть виявлена певна динаміка. Після був виведений ряд завдань, які, завдяки отриманій методикою, були цілком прогнозованими:

визначення динаміки лінії тренда на кілька звітних періодів вперед;

можливість оцінки тривалості спадів і підйомів у котируваннях;

визначення фаз трендів;

можливість характеристики сили здійснюваних спадів і підйомів.

Розподіл результатів аналізу ринку

Отже, як ми вже встигли усвідомити, що технічний аналіз валютного ринку в реальному часі – процес досить ємний і не менш важливий, оскільки завдяки його результатами можна спрогнозувати не тільки валютні потоки всередині країни, але і динаміку стану національної економіки. На перший погляд отримані графіки в ході характеристики можуть здатися незрозумілими і ні про що не говорять. Проте досвідчені аналітики з легкістю зможуть отримати найважливішу інформацію як для бізнесу, так і для простих домашніх господарств. При розподілі отриманих результатів на графіках відзначаються максимальні очікувані піки, які об'єднуються між собою лінією опору. Якщо виражатися більш простими словами, ця пряма означає небажання придбання іноземної валюти населенням, оскільки в такі періоди її ціна занадто висока. Тому неважко передбачити, що після такої поведінки споживача ціна незабаром впаде. Що стосується мінімальних позначок, то вони об'єднуються лініями підтримки. А це означає, що в такі періоди особливо важливо контролювати обсяги продажу валюти, оскільки з причини її низької вартості попит буде неминуче зростати.